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招商证券:证金持仓整体浮亏超4000亿元 看好银行股

  新时社财经5月25日讯 证金公司此前维稳股市的资金规模接近两万亿元(人民币,下同)。招商证券在报告内估计,证金持仓现价整体已浮亏23%,但对于此前市场流传国家队高抛低吸的指控,招商证券指出,中证金是透过负债调整引入理财资金,不必过度焦虑抛压同时,青睐高股息+低估值品种,并看好银行板块。

  公开资料显示,目前证金公司直接用于购买股票维稳的资金已经使用1.5万亿元,加上申购公募基金的2000亿元和为券商提供流动性支持的2600亿元,救市资金总量接近两万亿元。按亏损23%估算,证金已浮亏约4600亿元。招商证券首席金融行业研究员马鲲鹏在报告称,以5月23日收盘价计算,建筑业、农林牧渔、科研三个行业整体浮亏程度最高(超过35%),房地产、金融、批发零售板块的浮亏相对较小。银行股中浦发、北京、招行、兴业已实现浮盈,证金所持的其他银行股目前皆处在浮亏状态,中行、中信浮亏超过30%。

  招商:证金看好银行股

  证金公司此前有减持部分股份。招商证券解释认为,证金公司正通过减持,包含转让给梧桐树、汇金资管等中国外汇投资基金的长期持股平台,以调整证金的负债结构,实现中长期持续运作的基础,中短期内证金公司无减持压力。与此同时,今年以来证金公司已大量增持以金融股为代表的高股息+低估值品种、减持低股息+高估值品种。相信符合高股息+低估值标准的股票有被进一步增持的空间以提升整体持仓股息率。报告相信,证金策略的变化已消除银行估值最大压制因素(国家队抛压),看好今年板块绝对和相对收益,重点推荐浦发、兴业、光大。

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